Ein Bankkonto verbinden
Das Online-Banking einer Gesellschaft mit Eloora verbinden, damit die Umsätze ihrer Konten automatisch ankommen. So kommt jedes Bankkonto in Eloora, von Hand angelegt wird keines.
Voraussetzungen: Eine angelegte Gesellschaft und dein Zugang zum Online-Banking. Verbinden können die Rollen Administrator und Buchhaltung.
Schritt für Schritt
- Öffne Gesellschaften und klicke bei der Gesellschaft auf Bankkonto verbinden, dann auf Weiter zur Bank. Direkt nach Gesellschaft anlegen bietet Eloora dir Weiter zur Bank gleich an.
- Du landest bei unserem Partner BANKSapi. Wähle deine Bank und melde dich mit deinen Zugangsdaten für das Online-Banking an. Eloora sieht diese Zugangsdaten nie.
- Gib den Zugriff frei, so wie deine Bank es verlangt (TAN, App-Freigabe).
- Zurück in Eloora prüft Eloora die Verbindung. Hat die Bank ein Konto freigegeben, verbindet Eloora es mit der Gesellschaft, bei der du begonnen hast, und zeigt kurz Verbunden. Kennt Eloora die IBAN schon, nimmt es das vorhandene Konto.
- Hat die Bank mehrere Konten freigegeben, wählst du unter Konten auswählen, welche Eloora abrufen soll. Private Konten lässt du einfach weg. Hast du mehrere Gesellschaften, wählst du bei jedem Konto, zu welcher es gehört.
Ein neues Konto gilt für alles (Verwendung Allgemein) und für alle Standorte der Gesellschaft. Soll es nur für bestimmte Standorte oder nur für Kautionen gelten, änderst du das beim Konto über Bearbeiten.
Ältere Umsätze laden
Eloora liest zuerst die Umsätze, die deine Bank ohne weitere Freigabe herausgibt, meist die letzten 90 Tage. Reichen sie nicht bis zu dem Monat zurück, ab dem deine Buchführung beginnt (Buchführung ab auf der Karte der Gesellschaft), fragt Eloora gleich nach der Verbindung: Passt so oder Ältere Umsätze laden. Für ältere Umsätze gibst du den Zugriff bei deiner Bank noch einmal frei.
Wie weit die Bank zurückreicht, ist je Bank verschieden. Eloora zeigt bei jedem Konto „Umsätze ab". Später geht das jederzeit über Historie laden bei der Verbindung.
Sonderfälle und Fehlerbehebung
- Bei der Anmeldung verlässt du BANKSapi. Viele Banken zeigen Anmeldung und Freigabe auf ihrer eigenen Seite. Prüf vor der PIN-Eingabe in der Adresszeile, dass du auf der Seite deiner Bank bist.
- photoTAN lässt sich nicht scannen. Stell den Browser-Zoom auf 100 % (Strg+0). Bei kleinerem Zoom erkennt die App die Grafik oft nicht.
- „Ungültige Session". Der Link zur Bank gilt nur etwa eine halbe Stunde. Starte mit Bankkonto verbinden neu.
- Nutzungsbedingungen. Beim ersten Mal bestätigst du einmal die Bedingungen von BANKSapi, danach nicht mehr.
- Trade Republic. Die Anmeldung ist deine Telefonnummer ohne Ländervorwahl und ohne führende 0.
- Ein Konto fehlt oder ist zu viel. Klicke bei der Verbindung auf Konten auswählen und setz die Haken neu.
- Die Verbindung ist „Gestört". Die Bank hat einen Fehler gemeldet. Klicke auf Erneut versuchen; meist verlangt die Bank dann eine neue Freigabe.
- „Der Zugang ist bei BANKSapi nicht mehr vorhanden". Dann hilft kein neuer Versuch. Klicke auf Neu verbinden: Eloora trennt die alte Verbindung und führt dich wieder zur Bank. Deine Konten und die bisherigen Umsätze bleiben, und Eloora holt die Umsätze seit dem letzten Abruf nach.
- Trennen. Trennen löscht den Zugang bei BANKSapi. Deine Bankkonten und alle bisher abgerufenen Umsätze bleiben in Eloora.